进入7月后，股市热度持续升温，市场按照我们预期的时间和空间关系向上震荡走高，指数走出“双规”式趋势性行情，大盘有着比较强烈的多头氛围，并积极营造出有利于个股投资交易的市场环境。
重视个股，寻求符合自身投资理念，且看得懂看得好的企业，做好自己认为对的投资。依照我们此前分析预判，在行情趋向于有利发展的态势下，恰值中期业绩发布阶段，这将会诱发出业绩驱动的投资逻辑和个股机遇。
从过去1-2周以来的个股表现看，AI产业链本着确定性的业绩增长，且保持较长的周期性的成长底层基础，近日持续推动相关股票的强势上涨。比如，CPO、PCB等环节涨势尤为突出，并向整个AI产业链扩散。
在此环境下，也逐步将市场人气和投资热度，向其他领域发散。比如机器人板块，随着智元、宇树等具身智能体批量化落地，也在过去一周里头，显著扩张到整个产业链上，比如灵巧手关键部件、材料等相关个股涨势积极。
还有，黄仁勋说AI在经历判别式、生成式后，下一个阶段将进入物理式，在芯片大算力、大模型等支持下，物理式AI发展会快速到来。相关个股，也在过去一周里头强势表现，滚动量能发力的态势显著增强。
从业绩驱动逻辑，到主题炒作，都围绕着新经济模式展开，人工智能的发展还处在早期阶段，对于已经获得先机，实现规模化增长的企业，可以持续跟踪和把握投资机遇。除此之外，低空、海洋等经济新模式也较为突出，同样有望带来高人气轮动效应。
还有，资源战略性拉高后，会带来的价值重估，如稀土在近期表现得如火如荼；军工方面，也表现积极，这有着较为明确的预期，确定性非常强劲，无论是俄乌战争带来的信息化作战时代，还有在印巴、中东等冲突下，突出无人机的作战价值，都使得军工信息化、无人化是大势所趋。
当随着市场投资热度持续升高，权益类资产价格水涨船高，也必将会推动大量拥有权益类资产的相关企业市值上升，这尤以保险类股票为突出，而这几年分别成立的金融管理类公司，自然获益匪浅，其多数都是穿透到保险类企业。
从这个角度来思考，那么保险类股票，也理当是可以乐观积极看待的。而且继银行板块大涨，证券股票多数暴涨后，保险本身估值不高下，也更具有吸引力和投资价值。同样具备主动需求配置的条件。
大盘升势起，个股轮番涨。操作上可以重视个股，跟随趋势投资交易。方向上，我们主张继续聚焦成长板块，搭配保险，会是比较稳健且适宜当下的投资安排。特别是在中报季阶段，业绩驱动仍然会反应在市场走势中，就要特别注重企业基本面情况。
当然，无论选择哪个标的，都要尽可能偏于基本面和技术面合力共振的个股。这类组合，往往会更快一些进入主升浪。但避免盲目追涨追高，或随意换股乱跑，切勿一山看过一山高，容易踩空错失节奏，反而得不偿失。关键是做好自己认知的部分，这才是长久长效投资之道。
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具体到个股的选择和操作上，始终要明白，不和跌势股为伍，不拿垃圾股，不玩题材，不玩概念，不听消息，不要幻想，遵循“周线为主，唯量是问，四个条件，趋势为王，汰弱留强，每日归零”的原则，来审视和积极应对市场的变化与发展。
股市有风险，投资需谨慎。
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